Fluxo & Banco Conciliador Pro

Auditoria e Sincronização Inteligente de Caixa

Planilha Ativa
BD SQLite: Ativo
💾 Sincronizado
Filtro por Mês: 🌐 Visão: Todos os Meses
Saldos do Filtro: Entradas: R$ 0,00 Saídas: -R$ 0,00 Saldo: R$ 0,00
Saldo Anterior 🏛️
R$ 140.615,13
Banco: 100% Coincidente Fluxo: R$ 140.615,13
Total Entradas (Créditos) 📈
R$ 0,00
Fluxo: R$ 0,00 Dif: R$ 0,00
Total Saídas (Débitos) 📉
-R$ 0,00
Fluxo: -R$ 0,00 Dif: R$ 0,00
Saldo Líquido Período 💼
R$ 0,00
Fluxo: R$ 0,00
Status da Conciliação 🎯
0.0%
0 Conciliados / 0 Pendentes
🏦 Extrato Bancário (Banco) 62 lançamentos Atalho Tipo: F2
De: Até:
Exibindo 0 de 0 itens
Entradas (+) R$ 0,00
Saídas (-) -R$ 0,00
Saldo Líquido R$ 0,00
Mesa Manual
Banco Selecionado: R$ 0,00 0 selecionados
Fluxo Selecionado: R$ 0,00 0 selecionados
Diferença: R$ 0,00
📊 Fluxo de Caixa (Fluxo_EX) 0 lançamentos
De: Até:
Exibindo 0 de 0 itens
Entradas (+) R$ 0,00
Saídas (-) -R$ 0,00
Saldo Líquido R$ 0,00

Regras de Conciliação Inteligente

O motor automatizado compara em lote todos os lançamentos bancários com o Fluxo de Caixa aplicando algoritmos de data e valor.

Regra 1: Match Exato (Data + Valor 100% Idênticos)
Concilia operações quando o valor no centavo e a data coincidem perfeitamente.
Regra 2: Tolerância de Compensação Bancária
Permite compensação entre o lançamento no fluxo e a liquidação no extrato com intervalo de dias úteis.
±3 dias
Regra 4: Auto-Regularizar Pendências do Extrato no Fluxo
Se houver lançamentos no extrato bancário que não constam no Fluxo de Caixa, insere e concilia automaticamente com categorias sugeridas para atingir 100% de conciliação.

Diagnóstico do Processamento

Lançamentos no Extrato: 62
Lançamentos no Fluxo: 18
Itens Conciliados: 18 (100% do Fluxo)
Pendências no Fluxo: 44 transações a lançar
💡 Dica da Auditoria: As 44 pendências são transações reais do extrato bancário (Simples Nacional, folha, prestadores) que você pode lançar no fluxo com 1 clique na aba Regularizar no Fluxo.

Lançamentos do Extrato Pendentes no Fluxo de Caixa

Estes lançamentos já ocorreram na conta bancária, mas ainda não foram registrados na aba Fluxo_EX.

De: Até:
Exibindo 0 de 0 pendências
Data Banco Chave Única Lançamento / Histórico Razão Social / Favorecido CPF / CNPJ Valor (R$) Categoria Sugerida Ação

Demonstrativo Analítico de Auditoria (Banco vs. Fluxo)

Espelho completo da aba Conciliação gravada diretamente na planilha ativa.

De: Até:
Exibindo 62 de 62 registros
Status Chave Banco Data Banco Lançamento Banco Razão Social Valor Banco Data Fluxo Ref. Linha Chave Banco Contraparte Fluxo Valor Fluxo Diferença Diagnóstico / Observação Ações

🗄️ Todos os Registros no Banco de Dados SQLite (conciliacao.db) SisViviane.xlsx

Visualização analítica unificada e direta das tabelas extrato_banco e fluxo_caixa persistidas no SQLite.

De: Até:
Exibindo 0 de 0 registros
🏦 Extrato Banco (BD) 0 registros
Entradas (+) R$ 0,00
Saídas (-) -R$ 0,00
Saldo Mov. R$ 0,00
📊 Fluxo Caixa (BD) 0 registros
Entradas (+) R$ 0,00
Saídas (-) -R$ 0,00
Saldo Mov. R$ 0,00
⚖️ Diferença (B - F) Auditoria
Dif. Entradas R$ 0,00
Dif. Saídas R$ 0,00
Dif. Líquida R$ 0,00
ID BD Origem Data Mês/Ano Chave / Código Lançamento / Histórico Razão Social / Contraparte Categoria Tipo Valor (R$) Status Match ID Ações